B. ADMINSTRACION
8 B1 Ordenes de Compra y de Servicio (Pre-Compromiso)
Proceso donde se llenan las ordenes de compra y/o servicio que se generen durante la Ejecución del Presupuesto. El sistema le irá diciendo cual es el procedimiento a utilizar. Sólo debe leer bien en la pantalla cada opción que utilice, PROYECTO CHRONOS se encargará de determinar si a la compra se le imputa impuesto al valor agregado, además de determinar si para la compra existe disponibilidad presupuestaria. Una vez finalizado el proceso de Pre compromiso, el documento debe ser presentado ante la oficina de presupuesto y allí los analistas a través de CHRONOS darán la certificación del compromiso (ver ...)
9 B2 Causado - Ordenes de Pago
Una vez aprobada la certificación del compromiso, el analista encargado de causar los gastos podrá emitir el mismo. El causado es un trámite administrativo legal que debe ser llevado por cualquier Organismo de administración Pública este módulo trabaja automáticamente el usuario solo escogerá el compromiso a causar y el sistema le redacta los conceptos y calcula los impuestos y finalmente emite la orden de causado u orden de pago, si la dependencia lleva la contabilidad es en este momento donde se acreditan los pasivos y se debitan los gastos, realizando automáticamente el asiento contable.
10 B3 Débito Contable
Son los trámites que no son imputados al Presupuesto son aquellos casos como retenciones, y demás gastos no imputables presupuestariamente, de igual modo se emite una orden de causado u orden de pago
11 B4 Actualizar Proveedor
En el Módulo de Proveedores se ingresarán los datos correspondientes al proveedor además de indicarle que tipo de impuesto deberán imputarsele. Se debe tener cuidado al momento de registrar el proveedor ya que desde aquí comienza el sistema a trabajar con los impuestos. También se debe vincular al nuevo proveedor la cuenta de pasivo creada por el contador para los efectos por pagar (PASIVO).
12 B5 Reportes de Administración
Todos estos reporte se generan automáticamente.
En
el siguiente vídeo veremos una ejecución del software paso a paso a fin
de explicar su funcionamiento, cabe destacar que este software es
multiplataforma, es decir que puede funcionar tanto en sistema operativo
linux o windows, dependiendo de los recursos que disponga el cliente.
Para este demostrativo se ejecutó PROYECTO CHRONOS bajo sistema
operativo LINUX UBUNTU 12.04:
2.- Vídeo Sub Módulo Administración:
C. PRESUPUESTO
13 C1 Compromisos de Ordenes de Compra y de Servicio
Trámite legal obligatorio que se define en la Ejecución del Presupuesto. En este módulo el usuario se limitará a escoger el precompromiso (Orden de compra o servicio), además deberá agregar la factura involucrada con el respectivo control del seniat solo debe dejar que el sistema lo guie. el sistema hará el resto.
14 C2 Compromisos Directos. Son aquellos casos donde no hace falta una Orden de Compra o de Servicio por lo tanto se puede hacer movimientos directamente a la partida y genera de una vez el compromiso.
Son los compromisos que no llevan órdenes de compra ni de servicio
15 C3 Certificados de Disponibilidad
Certificados que se exponen al momento de cualquier solicitud para su respectiva modificación Presupuestaria.
3. Vídeo de módulo de presupuesto compromisos:
16 C4 Fondos en Anticipos
El manejo de Fondos en Anticipos solo los lleva la administración central estadal.
17 C5 Modificaciones Presupuestarias
Son los cambios que se le hacen al presupuesto de ingresos y gastos
18 C6 Cierres de Mes
Lo genera automáticamente.
19 C7 Revisar Saldos de Partidas
Lo genera automáticamente.
20 C8 Reportes Presupuestarios (Incluye: Ejecución del Presupuesto de gastos, LIbro Presupuestario y Libro Financiero)
Se generan automáticamente.
3.1 Vídeo Modulo Presupuesto crear partidas, modificaciones presupuestarias, cierre de mes, revisar saldos, reportes:
D. Módulo de tesorería
21 D1 Pagado de Ordenes
Momento en el cual fenece el causado de una orden y se prepara la entrega del pago al beneficiario. En este momento se hacen automáticamente todas las deducciones correspondientes a impuestos automáticamente, se realiza los asientos bancarios y los asientos de contabilidad, el usuario solo debe escoger la orden causada, el banco y darle el numero de cheque, se pueden hacer múltiples pagos de distintas ordenes de pago siempre y cuando sea el mismo beneficiario.
22 D2 Bancos (Incluye Libro de Bancos)
Control de cuentas bancarias, genera la conciliación bancaria, al momento de indicar un movimiento bancario bien sea un deposito, retiro o transferencia entre cuentas, se genera de inmediato un asiento contable al respecto.
24 D4 Retención de Iva
La retención del IVA se calcula automáticamente sólo hay que generar los respectivos archivos txt, en este modulo se puede corregir o agregar algun dato faltante.
25 D5 Retención de Impuesto Sobre la Renta
Se genera Automáticamente
27 D7 Reportes Tesoreria.
Todos los reportes se generan automáticamente
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